Ubs Cassola III Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Ubs Cassola III Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.865.061,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,11%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/12/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 29.657.063,41 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 15/12/2023