Fundo de investimento
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas FIF em Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.792.067/0001-00
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas FIF em Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.143.825.275,03, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,87%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,3% em debêntures e 5,3% em cotas de fundos, num total de 313 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.085.707.397,83 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,3%R$ 1.079.249.591,95
- Cotas de Fundos5,3%R$ 64.119.786,29
- Títulos Públicos3,0%R$ 36.094.062,29
- Operações Compromissadas2,3%R$ 27.478.962,47
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 1.078.086,30
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 297.060,28
Maiores posições
- 189,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,3%
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 313 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,87%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +5,26% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +8,87% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +15,95% | 30,53% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,239948 | +23,67% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,227639 | +22,44% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,208712 | +20,55% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,199839 | +19,67% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,202817 | +19,96% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,201014 | +19,78% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,205784 | +20,26% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,2234 | +22,02% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,211641 | +20,84% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,177955 | +17,48% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,177484 | +17,44% | +26,35% |
| out/2025 | 1,15527 | +15,22% | +25,03% |
| set/2025 | 1,162377 | +15,93% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,138883 | +13,59% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,120926 | +11,79% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,130025 | +12,70% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,110799 | +10,78% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,09086 | +8,80% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,06617 | +6,33% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,03975 | +3,70% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,033618 | +3,09% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,023102 | +2,04% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,052604 | +4,98% | +10,84% |
| out/2024 | 1,055414 | +5,26% | +9,96% |
| set/2024 | 1,063532 | +6,07% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,06936 | +6,65% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,058552 | +5,57% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,032659 | +2,99% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,042011 | +3,92% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,026832 | +2,41% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,048024 | +4,52% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,044914 | +4,21% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,02903 | +2,63% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,029916 | +2,72% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,002663 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,239948
- Patrimônio líquido
- R$ 1.143.825.275,03
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 5,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 287.874.450,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas FIF em Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.146.084.768,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.