Fundo de investimento

We Silver 51 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.837.618/0001-04

We Silver 51 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.784.965,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 100% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 13,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 231.363.357,10 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 259.712.846,01
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,6%
  2. 2

    WE EQ TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,7%
  3. 3

    WE VAPOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  4. 4

    WE MACHINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  5. 5

    WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    WE RFW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    WE ILIQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,53%100% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,74%0,77%483%
No ano+6,43%10,17%63%
12 meses+15,53%15,52%100%
24 meses+26,50%30,40%87%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,765848+27,87%+39,79%
ago/20263,630058+23,26%+38,58%
jul/20263,613075+22,68%+37,08%
jun/20263,575849+21,42%+35,43%
mai/20263,573847+21,35%+33,93%
abr/20263,728495+26,60%+32,51%
mar/20263,682736+25,04%+31,08%
fev/20263,705968+25,83%+29,51%
jan/20263,703097+25,74%+28,23%
dez/20253,53844+20,15%+26,76%
nov/20253,559908+20,87%+25,23%
out/20253,400935+15,48%+23,93%
set/20253,35822+14,03%+22,36%
ago/20253,259511+10,67%+20,89%
jul/20253,049158+3,53%+19,50%
jun/20253,218162+9,27%+17,99%
mai/20253,192303+8,39%+16,71%
abr/20253,065587+4,09%+15,40%
mar/20252,797356-5,02%+14,19%
fev/20252,716768-7,75%+13,10%
jan/20252,761762-6,23%+12,00%
dez/20242,619581-11,05%+10,88%
nov/20242,773699-5,82%+9,85%
out/20242,908097-1,26%+8,99%
set/20242,91559-1,00%+7,99%
ago/20242,976926+1,08%+7,09%
jul/20242,870582-2,53%+6,17%
jun/20242,804411-4,78%+5,22%
mai/20242,78874-5,31%+4,39%
abr/20242,814483-4,44%+3,53%
mar/20242,92457-0,70%+2,62%
fev/20242,893989-1,74%+1,77%
jan/20242,870416-2,54%+0,97%
dez/20232,9451290,00%0,00%
Cota
3,765848
Patrimônio líquido
R$ 261.784.965,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.795.369,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

We Silver 51 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 261.784.965,73 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.