Fundo de investimento
St James Park 2 FIF Ações - Resp Limitada
CNPJ 52.877.035/0001-07
St James Park 2 FIF Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.347.047,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,42%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,3% em investimento no exterior e 7,7% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 102.876.815,18 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior92,3%R$ 90.713.586,28
- Cotas de Fundos7,7%R$ 7.528.572,52
- Valores a receber0,0%R$ 7.061,82
Maiores posições
- 143,2%
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 2161,9865
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 229,1%
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 2127,060408
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 316,8%
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1802,166816
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 45,6%
HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,5%
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 356,007256
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 61,9%
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,42%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,11% | 0,88% | 13% |
| No ano | +0,41% | 10,28% | 4% |
| 12 meses | +6,42% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +13,27% | 30,53% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.506,226228 | +46,38% | +41,04% |
| ago/2026 | 1.504,513635 | +46,21% | +39,82% |
| jul/2026 | 1.466,717715 | +42,54% | +38,30% |
| jun/2026 | 1.482,537301 | +44,07% | +36,64% |
| mai/2026 | 1.410,460124 | +37,07% | +35,13% |
| abr/2026 | 1.394,100276 | +35,48% | +33,70% |
| mar/2026 | 1.462,745112 | +42,15% | +32,25% |
| fev/2026 | 1.444,424911 | +40,37% | +30,67% |
| jan/2026 | 1.454,718995 | +41,37% | +29,38% |
| dez/2025 | 1.500,106739 | +45,78% | +27,89% |
| nov/2025 | 1.448,917128 | +40,81% | +26,35% |
| out/2025 | 1.452,16184 | +41,12% | +25,03% |
| set/2025 | 1.415,790093 | +37,59% | +23,46% |
| ago/2025 | 1.415,416661 | +37,55% | +21,97% |
| jul/2025 | 1.430,955659 | +39,06% | +20,57% |
| jun/2025 | 1.359,618139 | +32,13% | +19,05% |
| mai/2025 | 1.355,019249 | +31,68% | +17,76% |
| abr/2025 | 1.371,995074 | +33,33% | +16,43% |
| mar/2025 | 1.376,653359 | +33,78% | +15,21% |
| fev/2025 | 1.433,845748 | +39,34% | +14,11% |
| jan/2025 | 1.390,011386 | +35,08% | +13,00% |
| dez/2024 | 1.485,686081 | +44,38% | +11,87% |
| nov/2024 | 1.421,503202 | +38,14% | +10,84% |
| out/2024 | 1.409,341632 | +36,96% | +9,96% |
| set/2024 | 1.302,544341 | +26,58% | +8,95% |
| ago/2024 | 1.329,771865 | +29,23% | +8,05% |
| jul/2024 | 1.298,753372 | +26,21% | +7,12% |
| jun/2024 | 1.253,468172 | +21,81% | +6,16% |
| mai/2024 | 1.220,520487 | +18,61% | +5,33% |
| abr/2024 | 1.209,109839 | +17,50% | +4,46% |
| mar/2024 | 1.150,393023 | +11,80% | +3,54% |
| fev/2024 | 1.114,019435 | +8,26% | +2,69% |
| jan/2024 | 1.053,637347 | +2,39% | +1,87% |
| dez/2023 | 974,207078 | -5,33% | +0,89% |
| nov/2023 | 1.029,004357 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.506,226228
- Patrimônio líquido
- R$ 98.347.047,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
St James Park 2 FIF Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 98.116.011,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.