Fundo de investimento

Whg Hp Rv Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 52.923.120/0001-64

Whg Hp Rv Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 158.001.666,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,60%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,7% em cotas de fundos e 5,4% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 80.761.951,17 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,7%R$ 145.078.808,60
  • Títulos Públicos5,4%R$ 8.967.437,12
  • Ações5,3%R$ 8.838.882,00
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,7%R$ 2.776.338,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,5%R$ 825.669,00
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 755.272,52

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    58,7%
  2. 2

    WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  3. 3

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  6. 6

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  7. 7

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  8. 8

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,0%
  9. 9

    TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    CVC BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,60%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,42%0,88%277%
No ano+0,40%10,28%4%
12 meses+8,60%15,64%55%
24 meses+38,56%30,53%126%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,463749+48,43%+41,04%
ago/20261,4291+44,92%+39,82%
jul/20261,412525+43,23%+38,30%
jun/20261,673831+69,73%+36,64%
mai/20261,653774+67,70%+35,13%
abr/20261,649656+67,28%+33,70%
mar/20261,559037+58,09%+32,25%
fev/20261,594362+61,67%+30,67%
jan/20261,571049+59,31%+29,38%
dez/20251,457895+47,84%+27,89%
nov/20251,439142+45,93%+26,35%
out/20251,469873+49,05%+25,03%
set/20251,423475+44,35%+23,46%
ago/20251,347798+36,67%+21,97%
jul/20251,277178+29,51%+20,57%
jun/20251,28617+30,42%+19,05%
mai/20251,237039+25,44%+17,76%
abr/20251,181578+19,82%+16,43%
mar/20251,133909+14,98%+15,21%
fev/20251,132892+14,88%+14,11%
jan/20251,135478+15,14%+13,00%
dez/20241,10691+12,24%+11,87%
nov/20241,120274+13,60%+10,84%
out/20241,045637+6,03%+9,96%
set/20241,046084+6,08%+8,95%
ago/20241,056375+7,12%+8,05%
jul/20241,024481+3,89%+7,12%
jun/20241,012349+2,66%+6,16%
mai/20241,03331+4,78%+5,33%
abr/20241,008966+2,31%+4,46%
mar/20241,052853+6,76%+3,54%
fev/20241,032883+4,74%+2,69%
jan/20241,008756+2,29%+1,87%
dez/20231,019797+3,41%+0,89%
nov/20230,9861610,00%0,00%
Cota
1,463749
Patrimônio líquido
R$ 158.001.666,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.634.499,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Hp Rv Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 154.102.458,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.