Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg FI Rf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 52.986.103/0001-76
Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg FI Rf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.685.653,67, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,30%, o equivalente a 149% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,2% em debêntures e 26,9% em títulos públicos, num total de 116 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures45,2%R$ 3.389.493,58
- Títulos Públicos26,9%R$ 2.017.637,79
- Cotas de Fundos14,3%R$ 1.068.775,44
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,9%R$ 892.156,63
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,6%R$ 120.845,68
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 9.576,27
Maiores posições
- 144,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,8%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,0%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
BANCO INBURSA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,8%
SCANIA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 116 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,30%149% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 149% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,088219 | +7,68% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,07423 | +6,29% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,059557 | +4,84% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,046271 | +3,53% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,045367 | +3,44% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,033896 | +2,30% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,022521 | +1,18% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,01063 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,088219
- Patrimônio líquido
- R$ 8.685.653,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.046.348,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg FI Rf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.682.938,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.