Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg Fundo de Investimento Renda Fixa CP Prev - Resp Limitada

CNPJ 52.986.251/0001-90

Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg Fundo de Investimento Renda Fixa CP Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 348.940.497,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,8% em debêntures e 23,9% em títulos públicos, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures34,8%R$ 119.555.182,25
  • Títulos Públicos23,9%R$ 82.074.712,48
  • Cotas de Fundos19,2%R$ 66.024.386,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,1%R$ 62.053.851,84
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,9%R$ 13.540.962,12
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 96.007,65

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    34,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,9%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,1%
  7. 7

    STELLANTIS FIN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    BANCO INBURSA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  9. 9

    BANCO TRATON BR

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    BANRISUL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 126 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,62%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,56%0,88%64%
No ano+9,28%10,28%90%
12 meses+14,62%15,64%93%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,180746+17,55%+18,47%
ago/20261,174193+16,90%+17,44%
jul/20261,162967+15,78%+16,17%
jun/20261,148084+14,30%+14,78%
mai/20261,135069+13,01%+13,51%
abr/20261,118413+11,35%+12,30%
mar/20261,108446+10,36%+11,09%
fev/20261,102014+9,72%+9,76%
jan/20261,09395+8,91%+8,68%
dez/20251,080495+7,57%+7,43%
nov/20251,068218+6,35%+6,13%
out/20251,057175+5,25%+5,03%
set/20251,044946+4,03%+3,70%
ago/20251,030173+2,56%+2,45%
jul/20251,017754+1,33%+1,28%
jun/20251,0044250,00%0,00%
Cota
1,180746
Patrimônio líquido
R$ 348.940.497,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 101.789.271,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg Fundo de Investimento Renda Fixa CP Prev - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 349.337.941,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.