Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Plus XP Seg Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 53.074.033/0001-42
Icatu Vanguarda Plus XP Seg Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.594.895,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,1% em títulos públicos e 22,2% em cotas de fundos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,1%R$ 13.756.936,31
- Cotas de Fundos22,2%R$ 6.210.434,93
- Debêntures14,9%R$ 4.171.758,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,7%R$ 3.828.426,29
- Valores a receber0,1%R$ 26.123,70
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 10.196,97
Maiores posições
- 145,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 43,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
STELLANTIS FIN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,9%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 115 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,75% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,03% | 15,64% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,167412 | +16,37% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,157843 | +15,42% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,146779 | +14,32% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,134161 | +13,06% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,123415 | +11,99% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,110678 | +10,72% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,098336 | +9,49% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,086486 | +8,30% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,076232 | +7,28% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,063672 | +6,03% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,050728 | +4,74% | +4,80% |
| out/2025 | 1,039538 | +3,62% | +3,70% |
| set/2025 | 1,026936 | +2,37% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,014883 | +1,17% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,003173 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,167412
- Patrimônio líquido
- R$ 31.594.895,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.787.427,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Plus XP Seg Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.588.787,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.