Fundo de investimento
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 II FIF Incentivado Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.074.193/0001-91
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 II FIF Incentivado Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 310.699.652,85, distribuído entre 530 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,57%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 II Fundo Inc de Inv Fin em Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,5% em debêntures e 8,4% em títulos públicos, num total de 289 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 257.302.449,27 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FUNDO INC DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 52.909.821/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures88,5%R$ 265.407.492,86
- Títulos Públicos8,4%R$ 25.082.897,27
- Cotas de Fundos1,6%R$ 4.895.212,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 3.579.935,90
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 542.265,44
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 294.849,10
Maiores posições
- 188,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 289 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,57%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,57% | 0,88% | -65% |
| No ano | +4,84% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +8,57% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +21,13% | 30,53% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,237182 | +23,88% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,244267 | +24,58% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,233433 | +23,50% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,218285 | +21,98% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,194807 | +19,63% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,187685 | +18,92% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,197725 | +19,92% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,2259 | +22,75% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,221579 | +22,31% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,180103 | +18,16% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,180291 | +18,18% | +20,96% |
| out/2025 | 1,165566 | +16,70% | +19,70% |
| set/2025 | 1,166623 | +16,81% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,139477 | +14,09% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,111901 | +11,33% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,105826 | +10,72% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,079149 | +8,05% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,06834 | +6,97% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,027801 | +2,91% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,00879 | +1,01% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,99806 | -0,07% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,961323 | -3,75% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,999645 | +0,09% | +6,11% |
| out/2024 | 1,017504 | +1,88% | +5,27% |
| set/2024 | 1,023343 | +2,46% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,021394 | +2,27% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,011592 | +1,29% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,99113 | -0,76% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,003323 | +0,46% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,998733 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,237182
- Patrimônio líquido
- R$ 310.699.652,85
- Cotistas
- 530
- Volatilidade (12 meses)
- 3,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.460,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 II FIF Incentivado Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 311.707.465,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.