Fundo de investimento
Okean Antarctic Sub Exclusive FI em Cotas de FI Multimercado Cred. Priv. - Resp Limitada
CNPJ 53.120.281/0001-82
Okean Antarctic Sub Exclusive FI em Cotas de FI Multimercado Cred. Priv. - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Banux Investimentos Ltda. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.770.144,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,05%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 11.733.411,83
- Valores a receber0,2%R$ 29.233,12
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 184,9%
OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
FIDC · Cotas de Fundos
- 211,5%
NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,5%
PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,7%
MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,05%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,93% | 88% |
| No ano | +12,30% | 10,28% | 120% |
| 12 meses | +16,05% | 15,64% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 452,988022 | +16,05% | +15,64% |
| ago/2026 | 449,297647 | +15,11% | +14,63% |
| jul/2026 | 415,186332 | +6,37% | +13,39% |
| jun/2026 | 414,13101 | +6,10% | +12,03% |
| mai/2026 | 413,772545 | +6,01% | +10,79% |
| abr/2026 | 415,102408 | +6,35% | +9,61% |
| mar/2026 | 410,129723 | +5,07% | +8,43% |
| fev/2026 | 387,870492 | -0,63% | +7,13% |
| jan/2026 | 407,200382 | +4,32% | +6,07% |
| dez/2025 | 403,374111 | +3,34% | +4,85% |
| nov/2025 | 398,290433 | +2,04% | +3,59% |
| out/2025 | 394,962171 | +1,19% | +2,51% |
| set/2025 | 392,397165 | +0,53% | +1,22% |
| ago/2025 | 390,322361 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 452,988022
- Patrimônio líquido
- R$ 11.770.144,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.638.545,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Okean Antarctic Sub Exclusive FI em Cotas de FI Multimercado Cred. Priv. - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 11.765.166,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.