Fvt Cash Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de FIRF - Resp. Limitada

Fvt Cash Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de FIRF - Resp. Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banux Investimentos Ltda. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.481.114,87, distribuído entre 27 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,97%, o equivalente a 78% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

BANUX INVESTIMENTOS LTDA.

Administrador

FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 21/10/2025