Fundo de investimento
Cosecha II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.124.289/0001-17
Cosecha II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.340.561,37, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,57%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,4% em cotas de fundos e 36,4% em investimento no exterior, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.270.401,08 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos47,4%R$ 60.460.449,63
- Investimento no Exterior36,4%R$ 46.439.174,13
- Valores a receber16,2%R$ 20.691.863,19
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 145,0%
HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,3%
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 1334,01045
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 312,3%
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1076,3932
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 44,1%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,6%
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 320,691474
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 62,4%
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 306,410762
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,0%
DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,0%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,57%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,78% | 0,88% | 203% |
| No ano | +7,06% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +17,57% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +24,34% | 30,53% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,029997 | +31,63% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,994581 | +29,34% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,98905 | +28,98% | +37,08% |
| jun/2026 | 2,006995 | +30,14% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,953757 | +26,69% | +33,93% |
| abr/2026 | 2,022603 | +31,15% | +32,51% |
| mar/2026 | 2,016067 | +30,73% | +31,08% |
| fev/2026 | 2,006382 | +30,10% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,964932 | +27,41% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,896138 | +22,95% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,886786 | +22,35% | +25,23% |
| out/2025 | 1,815108 | +17,70% | +23,93% |
| set/2025 | 1,7804 | +15,45% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,72659 | +11,96% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,635563 | +6,06% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,692183 | +9,73% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,690838 | +9,64% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,637501 | +6,18% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,518333 | -1,54% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,515952 | -1,70% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,522733 | -1,26% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,492623 | -3,21% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,555219 | +0,85% | +9,85% |
| out/2024 | 1,61509 | +4,73% | +8,99% |
| set/2024 | 1,598503 | +3,65% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,63262 | +5,87% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,561987 | +1,29% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,520389 | -1,41% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,505111 | -2,40% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,521717 | -1,33% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,559158 | +1,10% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,539996 | -0,14% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,514897 | -1,77% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,542157 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,029997
- Patrimônio líquido
- R$ 119.340.561,37
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 10,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cosecha II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 119.561.891,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.