Fundo de investimento
Himalaia Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.170.507/0001-50
Himalaia Master Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.775.726,88, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,93%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,7% em cotas de fundos e 24,3% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.396.883,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,7%R$ 20.106.444,79
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública24,3%R$ 6.814.870,48
- Títulos Públicos3,9%R$ 1.104.555,39
- Valores a receber0,1%R$ 16.211,24
Maiores posições
- 124,3%
CRI / ISIN: BRIMWLCRINA6 / 22/12/2028 / 08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 221,2%
OPPORTUNITY WM LÓGICA II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,1%
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,3%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 58,9%
SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,7%
OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM DÓLAR CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,6%
ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,7%
SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,93%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,46% | 0,88% | 281% |
| No ano | +10,48% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +18,93% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +26,22% | 30,53% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,613401 | +27,72% | +39,79% |
| ago/2026 | 3,52654 | +24,65% | +38,58% |
| jul/2026 | 3,464477 | +22,46% | +37,08% |
| jun/2026 | 3,67905 | +30,04% | +35,43% |
| mai/2026 | 3,534557 | +24,94% | +33,93% |
| abr/2026 | 3,527851 | +24,70% | +32,51% |
| mar/2026 | 3,374298 | +19,27% | +31,08% |
| fev/2026 | 3,459285 | +22,28% | +29,51% |
| jan/2026 | 3,425558 | +21,08% | +28,23% |
| dez/2025 | 3,270635 | +15,61% | +26,76% |
| nov/2025 | 3,227905 | +14,10% | +25,23% |
| out/2025 | 3,189791 | +12,75% | +23,93% |
| set/2025 | 3,122683 | +10,38% | +22,36% |
| ago/2025 | 3,038238 | +7,39% | +20,89% |
| jul/2025 | 2,948594 | +4,22% | +19,50% |
| jun/2025 | 3,003189 | +6,15% | +17,99% |
| mai/2025 | 2,934585 | +3,73% | +16,71% |
| abr/2025 | 2,838783 | +0,34% | +15,40% |
| mar/2025 | 2,691211 | -4,87% | +14,19% |
| fev/2025 | 2,611902 | -7,68% | +13,10% |
| jan/2025 | 2,656674 | -6,09% | +12,00% |
| dez/2024 | 2,553955 | -9,72% | +10,88% |
| nov/2024 | 2,671241 | -5,58% | +9,85% |
| out/2024 | 2,773805 | -1,95% | +8,99% |
| set/2024 | 2,801358 | -0,98% | +7,99% |
| ago/2024 | 2,862688 | +1,19% | +7,09% |
| jul/2024 | 2,755067 | -2,62% | +6,17% |
| jun/2024 | 2,695124 | -4,73% | +5,22% |
| mai/2024 | 2,668966 | -5,66% | +4,39% |
| abr/2024 | 2,696295 | -4,69% | +3,53% |
| mar/2024 | 2,802897 | -0,93% | +2,62% |
| fev/2024 | 2,789431 | -1,40% | +1,77% |
| jan/2024 | 2,76109 | -2,40% | +0,97% |
| dez/2023 | 2,829071 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,613401
- Patrimônio líquido
- R$ 28.775.726,88
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 10,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Himalaia Master Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.827.534,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.