Fundo de investimento
Maffer II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.184.860/0001-99
Maffer II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.228.758.736,79, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,54%, o equivalente a -48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.332.750.653,70 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,8%R$ 1.197.666.890,96
- Títulos Públicos1,8%R$ 22.417.890,20
- Investimento no Exterior0,4%R$ 4.659.898,17
- Valores a receber0,0%R$ 35.829,66
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 20.750,20
Maiores posições
- 182,7%
AVILA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 211,6%
MONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,5%
DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,4%
VINCI OPPORTUNITIES FUND I LIMITED
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 60,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
WDOFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,54%-48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 37% |
| No ano | -3,84% | 10,28% | -37% |
| 12 meses | -7,54% | 15,64% | -48% |
| 24 meses | -7,51% | 30,53% | -25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,259277 | -5,14% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,255219 | -5,44% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,25255 | -5,64% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,248216 | -5,97% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,257053 | -5,31% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,266754 | -4,57% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,265512 | -4,67% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,264074 | -4,78% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,314329 | -0,99% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,309585 | -1,35% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,349873 | +1,69% | +25,23% |
| out/2025 | 1,367063 | +2,98% | +23,93% |
| set/2025 | 1,362372 | +2,63% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,361932 | +2,59% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,361904 | +2,59% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,357916 | +2,29% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,355982 | +2,15% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,351754 | +1,83% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,349506 | +1,66% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,343361 | +1,20% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,385462 | +4,37% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,385217 | +4,35% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,37688 | +3,72% | +9,85% |
| out/2024 | 1,370872 | +3,27% | +8,99% |
| set/2024 | 1,367804 | +3,04% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,361565 | +2,57% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,35949 | +2,41% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,35559 | +2,12% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,352112 | +1,86% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,35329 | +1,94% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,335025 | +0,57% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,334775 | +0,55% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,327807 | +0,02% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,327486 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,259277
- Patrimônio líquido
- R$ 1.228.758.736,79
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maffer II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.228.213.763,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.