Fundo de investimento
G5 F Ibiuna St Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 53.192.888/0001-78
G5 F Ibiuna St Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.756.310,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,74%, o equivalente a 11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,9% em operações compromissadas e 27,8% em títulos públicos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 10.164.454,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 54.350.048/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas29,9%R$ 531.539.330,44
- Títulos Públicos27,8%R$ 493.621.331,99
- Opções - Posições lançadas21,4%R$ 379.361.088,30
- Investimento no Exterior8,8%R$ 156.230.713,38
- Opções - Posições titulares5,5%R$ 97.549.003,99
- Outros (6 categorias)6,6%R$ 117.022.456,06
Maiores posições
- 164,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 259,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 348,6%
OPD IDI/NVHN
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 437,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 526,4%
IBIUNA BZ MACR SEG P
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 626,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 76,7%
IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,8%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 92,9%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 102,3%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,74%11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | -2,13% | 10,28% | -21% |
| 12 meses | +1,74% | 15,64% | 11% |
| 24 meses | +15,20% | 30,53% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,148313 | +15,65% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,139255 | +14,74% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,120894 | +12,89% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,133445 | +14,15% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,13279 | +14,08% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,109587 | +11,75% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,081518 | +8,92% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,280788 | +28,99% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,252033 | +26,09% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,173354 | +18,17% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,193366 | +20,19% | +19,96% |
| out/2025 | 1,170336 | +17,87% | +18,71% |
| set/2025 | 1,14491 | +15,31% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,128625 | +13,67% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,062654 | +7,02% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,090767 | +9,85% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,066707 | +7,43% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,086229 | +9,40% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,067303 | +7,49% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,072891 | +8,05% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,063454 | +7,10% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,063595 | +7,12% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,040862 | +4,83% | +5,23% |
| out/2024 | 0,999557 | +0,67% | +4,40% |
| set/2024 | 1,000684 | +0,78% | +3,44% |
| ago/2024 | 0,996809 | +0,39% | +2,58% |
| jul/2024 | 0,989149 | -0,38% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,986328 | -0,67% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,992939 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,148313
- Patrimônio líquido
- R$ 17.756.310,75
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 12,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.410.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Ibiuna St Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.912.492,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.