Fundo de investimento

Reseda II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.193.915/0001-27

Reseda II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.395.664,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,82%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.944.646,32 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 17.090.937,10
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,0%
  2. 2

    SETTA CONSOLIDADOR EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,8%
  3. 3

    SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  4. 4

    LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  5. 5

    SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,82%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,03%0,88%345%
No ano+8,45%10,28%82%
12 meses+17,82%15,64%114%
24 meses+24,69%30,53%81%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,835576+27,50%+39,79%
ago/20261,781652+23,75%+38,58%
jul/20261,765238+22,61%+37,08%
jun/20261,754223+21,85%+35,43%
mai/20261,752047+21,69%+33,93%
abr/20261,792003+24,47%+32,51%
mar/20261,781109+23,71%+31,08%
fev/20261,796204+24,76%+29,51%
jan/20261,773436+23,18%+28,23%
dez/20251,692593+17,56%+26,76%
nov/20251,699681+18,06%+25,23%
out/20251,626514+12,97%+23,93%
set/20251,597464+10,96%+22,36%
ago/20251,557942+8,21%+20,89%
jul/20251,469664+2,08%+19,50%
jun/20251,544354+7,27%+17,99%
mai/20251,52855+6,17%+16,71%
abr/20251,469981+2,10%+15,40%
mar/20251,360451-5,51%+14,19%
fev/20251,349292-6,28%+13,10%
jan/20251,374517-4,53%+12,00%
dez/20241,318804-8,40%+10,88%
nov/20241,385685-3,75%+9,85%
out/20241,442389+0,19%+8,99%
set/20241,444865+0,36%+7,99%
ago/20241,472166+2,25%+7,09%
jul/20241,40425-2,46%+6,17%
jun/20241,38011-4,14%+5,22%
mai/20241,361232-5,45%+4,39%
abr/20241,391552-3,35%+3,53%
mar/20241,450187+0,73%+2,62%
fev/20241,423324-1,14%+1,77%
jan/20241,39713-2,96%+0,97%
dez/20231,4397140,00%0,00%
Cota
1,835576
Patrimônio líquido
R$ 18.395.664,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.200.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Reseda II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.503.802,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.