Fundo de investimento

Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.470.647/0001-70

Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 125.664.777,15, distribuído entre 78 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,01%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 79.609.782,29 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 119.139.477,11
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 144.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 30.168,63
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 21.600,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    OCEANA MWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  2. 2

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  3. 3

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    BOGARI VALUE M FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,01%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,00%0,88%342%
No ano+5,40%10,28%53%
12 meses+13,01%15,64%83%
24 meses+22,35%30,53%73%
36 meses+36,41%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,924102+36,77%+43,75%
ago/20261,868149+32,80%+42,50%
jul/20261,843158+31,02%+40,96%
jun/20261,814999+29,02%+39,27%
mai/20261,840305+30,82%+37,73%
abr/20261,924234+36,78%+36,27%
mar/20261,928911+37,12%+34,80%
fev/20261,972971+40,25%+33,18%
jan/20261,932844+37,39%+31,87%
dez/20251,825533+29,77%+30,35%
nov/20251,829791+30,07%+28,78%
out/20251,764302+25,41%+27,44%
set/20251,753932+24,68%+25,83%
ago/20251,702646+21,03%+24,32%
jul/20251,597664+13,57%+22,89%
jun/20251,686639+19,89%+21,34%
mai/20251,664656+18,33%+20,02%
abr/20251,579323+12,27%+18,67%
mar/20251,437914+2,21%+17,43%
fev/20251,381087-1,83%+16,31%
jan/20251,424878+1,29%+15,17%
dez/20241,346545-4,28%+14,02%
nov/20241,434984+2,00%+12,97%
out/20241,515721+7,74%+12,08%
set/20241,525326+8,43%+11,05%
ago/20241,572585+11,79%+10,13%
jul/20241,497897+6,48%+9,18%
jun/20241,448424+2,96%+8,20%
mai/20241,431908+1,79%+7,35%
abr/20241,460407+3,81%+6,47%
mar/20241,546159+9,91%+5,53%
fev/20241,535367+9,14%+4,66%
jan/20241,519204+7,99%+3,83%
dez/20231,582232+12,47%+2,83%
nov/20231,502297+6,79%+1,92%
out/20231,337499-4,92%+1,00%
set/20231,406780,00%0,00%
Cota
1,924102
Patrimônio líquido
R$ 125.664.777,15
Cotistas
78
Volatilidade (12 meses)
16,58%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.788.907,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 126.698.471,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.