Fundo de investimento

Bogari Value M FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA

CNPJ 38.386.893/0001-28

Bogari Value M FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 12/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,17%, o equivalente a 47% do CDI (15,19% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em operações compromissadas e 9,7% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.346.553,06 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.224.691/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas86,1%R$ 90.195.294,67
  • Cotas de Fundos9,7%R$ 10.107.242,68
  • Valores a receber4,2%R$ 4.368.929,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 29.932,83

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 12/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,17%47% do CDI (15,19%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-6,24%0,42%-1.498%
No ano-4,90%8,59%-57%
12 meses+7,17%15,19%47%
24 meses+4,80%29,65%16%
36 meses+5,08%44,55%11%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20260,771015+11,15%+42,50%
jul/20260,822348+18,55%+40,96%
jun/20260,800262+15,37%+39,27%
mai/20260,804339+15,95%+37,73%
abr/20260,863922+24,54%+36,27%
mar/20260,875008+26,14%+34,80%
fev/20260,884915+27,57%+33,18%
jan/20260,868512+25,21%+31,87%
dez/20250,810775+16,88%+30,35%
nov/20250,834354+20,28%+28,78%
out/20250,807939+16,47%+27,44%
set/20250,807754+16,45%+25,83%
ago/20250,778672+12,25%+24,32%
jul/20250,719416+3,71%+22,89%
jun/20250,77616+11,89%+21,34%
mai/20250,769163+10,88%+20,02%
abr/20250,725308+4,56%+18,67%
mar/20250,642904-7,32%+17,43%
fev/20250,608161-12,33%+16,31%
jan/20250,620658-10,52%+15,17%
dez/20240,593784-14,40%+14,02%
nov/20240,645546-6,94%+12,97%
out/20240,712401+2,70%+12,08%
set/20240,731601+5,47%+11,05%
ago/20240,768177+10,74%+10,13%
jul/20240,735675+6,06%+9,18%
jun/20240,709981+2,35%+8,20%
mai/20240,714595+3,02%+7,35%
abr/20240,721064+3,95%+6,47%
mar/20240,7661+10,44%+5,53%
fev/20240,771747+11,26%+4,66%
jan/20240,756675+9,08%+3,83%
dez/20230,788394+13,66%+2,83%
nov/20230,75681+9,10%+1,92%
out/20230,66114-4,69%+1,00%
set/20230,6936660,00%0,00%
Cota
0,771015
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.404.956,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.