Fundo de investimento
Ichthys Equity FI Financeiro de Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.216.680/0001-41
Ichthys Equity FI Financeiro de Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 18/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,25%, o equivalente a 2% do CDI (15,55% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.807.744,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 4.825.463,86
- Valores a receber0,1%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 100,96
Maiores posições
- 171,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 221,9%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 36,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,25%2% do CDI (15,55%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,67% | 0,70% | -384% |
| No ano | -8,46% | 6,40% | -132% |
| 12 meses | +0,25% | 15,55% | 2% |
| 24 meses | +11,99% | 29,19% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,107367 | +9,42% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,137776 | +12,43% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,213722 | +19,93% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,228663 | +21,41% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,246853 | +23,21% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,255156 | +24,03% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,20976 | +19,54% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,220123 | +20,57% | +25,23% |
| out/2025 | 1,182392 | +16,84% | +23,93% |
| set/2025 | 1,171242 | +15,74% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,136793 | +12,33% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,071335 | +5,86% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,119089 | +10,58% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,104602 | +9,15% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,076944 | +6,42% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,993553 | -1,82% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,961975 | -4,94% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,974614 | -3,69% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,93151 | -7,95% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,974011 | -3,75% | +9,85% |
| out/2024 | 1,021056 | +0,90% | +8,99% |
| set/2024 | 1,025572 | +1,34% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,054118 | +4,16% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,016626 | +0,46% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,994825 | -1,70% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,988853 | -2,29% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,996206 | -1,56% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,03258 | +2,03% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,019695 | +0,76% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,000084 | -1,18% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,011996 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,107367
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.696.945,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.