Itaú Kinea Nepal Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Itaú Kinea Nepal Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.795.458,43, distribuído entre 1.260 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,61%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Kinea Nepal FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,5% em cotas de fundos e 24,1% em debêntures, num total de 157 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 10.428.788,35 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 20/12/2023