Fundo de investimento
Ogen Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 53.315.348/0001-34
Ogen Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 856.525.342,59, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 23,6% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 634.992.247,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF74,8%R$ 501.933.753,82
- Cotas de Fundos23,6%R$ 158.431.923,14
- Títulos Públicos1,5%R$ 10.382.726,71
- Valores a receber0,0%R$ 65.623,31
Maiores posições
- 116,1%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,1%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 314,0%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 414,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 511,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 67,9%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 77,8%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 87,5%
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,9%
BANCO DAYCOVAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,26% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,411293 | +41,07% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,39889 | +39,83% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,383577 | +38,30% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,3668 | +36,62% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,351533 | +35,09% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,337039 | +33,65% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,322476 | +32,19% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,306333 | +30,58% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,293212 | +29,27% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,278055 | +27,75% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,262261 | +26,17% | +25,23% |
| out/2025 | 1,248806 | +24,83% | +23,93% |
| set/2025 | 1,232536 | +23,20% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,217366 | +21,68% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,20303 | +20,25% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,187513 | +18,70% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,17437 | +17,39% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,160892 | +16,04% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,148546 | +14,80% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,137406 | +13,69% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,126031 | +12,55% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,11432 | +11,38% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,103781 | +10,33% | +9,85% |
| out/2024 | 1,094934 | +9,45% | +8,99% |
| set/2024 | 1,084495 | +8,40% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,075152 | +7,47% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,065639 | +6,52% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,055299 | +5,48% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,04667 | +4,62% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,03752 | +3,71% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,02803 | +2,76% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,018996 | +1,86% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,010466 | +1,00% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,000433 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,411293
- Patrimônio líquido
- R$ 856.525.342,59
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 348.915.000,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ogen Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 827.703.793,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.