Fundo de investimento
Vail Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 53.321.722/0001-04
Vail Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legend Wm Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.409.157,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,46%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEGEND WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.105.221,55 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 25.557.274,60
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 127,5%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 215,3%
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,5%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL RESP LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 57,0%
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,9%
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,1%
SHARP LONG BIASED LEG FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,6%
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 93,2%
SPX FALCON 2 LEGEND FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,46%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,27% | 0,88% | 31% |
| No ano | +2,47% | 10,28% | 24% |
| 12 meses | +12,46% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +25,47% | 30,53% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.360,888819 | +35,56% | +39,79% |
| ago/2026 | 1.357,205301 | +35,19% | +38,58% |
| jul/2026 | 1.309,121175 | +30,40% | +37,08% |
| jun/2026 | 1.317,685037 | +31,26% | +35,43% |
| mai/2026 | 1.355,132958 | +34,99% | +33,93% |
| abr/2026 | 1.376,326036 | +37,10% | +32,51% |
| mar/2026 | 1.365,758876 | +36,04% | +31,08% |
| fev/2026 | 1.413,279375 | +40,78% | +29,51% |
| jan/2026 | 1.384,616483 | +37,92% | +28,23% |
| dez/2025 | 1.328,132024 | +32,30% | +26,76% |
| nov/2025 | 1.304,513349 | +29,94% | +25,23% |
| out/2025 | 1.273,721006 | +26,88% | +23,93% |
| set/2025 | 1.256,104618 | +25,12% | +22,36% |
| ago/2025 | 1.210,12963 | +20,54% | +20,89% |
| jul/2025 | 1.168,881324 | +16,43% | +19,50% |
| jun/2025 | 1.183,895268 | +17,93% | +17,99% |
| mai/2025 | 1.195,657352 | +19,10% | +16,71% |
| abr/2025 | 1.169,615247 | +16,51% | +15,40% |
| mar/2025 | 1.111,342392 | +10,70% | +14,19% |
| fev/2025 | 1.068,058418 | +6,39% | +13,10% |
| jan/2025 | 1.067,815105 | +6,37% | +12,00% |
| dez/2024 | 1.039,372078 | +3,53% | +10,88% |
| nov/2024 | 1.058,490775 | +5,44% | +9,85% |
| out/2024 | 1.087,435508 | +8,32% | +8,99% |
| set/2024 | 1.072,381863 | +6,82% | +7,99% |
| ago/2024 | 1.084,674189 | +8,05% | +7,09% |
| jul/2024 | 1.057,278599 | +5,32% | +6,17% |
| jun/2024 | 1.031,59978 | +2,76% | +5,22% |
| mai/2024 | 1.016,831224 | +1,29% | +4,39% |
| abr/2024 | 1.012,235242 | +0,83% | +3,53% |
| mar/2024 | 1.028,642529 | +2,46% | +2,62% |
| fev/2024 | 997,010469 | -0,69% | +1,77% |
| jan/2024 | 991,409126 | -1,24% | +0,97% |
| dez/2023 | 1.003,906226 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.360,888819
- Patrimônio líquido
- R$ 25.409.157,23
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vail Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.409.157,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.