Fundo de investimento
Akad Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.390.835/0001-61
Akad Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.029.464,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,4% em cotas de fundos e 13,2% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 104.912.268,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,4%R$ 47.434.933,31
- Títulos Públicos13,2%R$ 7.522.862,22
- Operações Compromissadas3,1%R$ 1.784.179,58
- Disponibilidades0,1%R$ 67.134,41
- Valores a receber0,0%R$ 19.715,33
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 17.992,85
Maiores posições
- 120,0%
CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,7%
BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,5%
BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 419,2%
PACIFICO MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,1%
BTG PACTUAL LONG TERM PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 83,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,0%
WINFM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,34%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 187% |
| No ano | +9,87% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,34% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +24,03% | 30,53% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,298098 | +29,21% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,277137 | +27,12% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,262633 | +25,68% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,263244 | +25,74% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,248927 | +24,31% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,244742 | +23,90% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,209977 | +20,43% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,210639 | +20,50% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,198883 | +19,33% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,181467 | +17,60% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,178806 | +17,33% | +24,03% |
| out/2025 | 1,152556 | +14,72% | +22,74% |
| set/2025 | 1,143749 | +13,84% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,135305 | +13,00% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,121128 | +11,59% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,133588 | +12,83% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,117471 | +11,23% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,104112 | +9,90% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,079503 | +7,45% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,075342 | +7,03% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,069371 | +6,44% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,050709 | +4,58% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,053454 | +4,86% | +8,80% |
| out/2024 | 1,055308 | +5,04% | +7,95% |
| set/2024 | 1,048353 | +4,35% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,046585 | +4,17% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,03792 | +3,31% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,028542 | +2,38% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,025593 | +2,08% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,019086 | +1,43% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,020438 | +1,57% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,012386 | +0,77% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,004674 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,298098
- Patrimônio líquido
- R$ 59.029.464,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Akad Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 59.063.094,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.