Fundo de investimento
Spx Falcon Strategy CIC Cia - Resp Limitada
CNPJ 53.416.016/0001-46
Spx Falcon Strategy CIC Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.047.531,75, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,76%, o equivalente a 171% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,8% do patrimônio no Spx Falcon 2 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.708.411,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 94,8% do patrimônio no fundo master SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.902.399/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 724.658.434,82
- Valores a receber0,1%R$ 464.660,88
- Disponibilidades0,0%R$ 38.046,09
Maiores posições
- 1100,6%
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,76%171% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,35% | 0,88% | 383% |
| No ano | +14,92% | 10,28% | 145% |
| 12 meses | +26,76% | 15,64% | 171% |
| 24 meses | +70,72% | 30,53% | 232% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,720502 | +72,05% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,664665 | +66,47% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,635493 | +63,55% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,58627 | +58,63% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,564828 | +56,48% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,602056 | +60,21% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,576389 | +57,64% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,578507 | +57,85% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,558349 | +55,83% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,497143 | +49,71% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,4612 | +46,12% | +22,03% |
| out/2025 | 1,424744 | +42,47% | +20,76% |
| set/2025 | 1,388444 | +38,84% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,357293 | +35,73% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,27129 | +27,13% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,283487 | +28,35% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,261997 | +26,20% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,176568 | +17,66% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,090922 | +9,09% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,04302 | +4,30% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,044139 | +4,41% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,991152 | -0,88% | +8,04% |
| nov/2024 | 0,996388 | -0,36% | +7,05% |
| out/2024 | 0,995929 | -0,41% | +6,20% |
| set/2024 | 0,98631 | -1,37% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,007794 | +0,78% | +4,36% |
| jul/2024 | 0,995001 | -0,50% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,968571 | -3,14% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,968515 | -3,15% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,968433 | -3,16% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,720502
- Patrimônio líquido
- R$ 3.047.531,75
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 10,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.379.344,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon Strategy CIC Cia - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.069.248,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.