Fundo de investimento
Neo Vitale II C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.429.048/0001-86
Neo Vitale II C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.618.932,96, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,89%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Neo Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 30,0% em ações, num total de 175 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.362.638,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.861.378/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo31,9%R$ 147.410.635,44
- Ações30,0%R$ 138.619.218,20
- Cotas de Fundos18,6%R$ 85.995.824,13
- Títulos Públicos7,6%R$ 34.920.727,97
- Operações Compromissadas3,2%R$ 14.699.105,69
- Outros (6 categorias)8,8%R$ 40.855.966,71
Maiores posições
- 122,1%
NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 45,0%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 54,6%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 93,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,1%
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2296278,69
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 175 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,89%31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,59% | 0,88% | 296% |
| No ano | +0,14% | 10,28% | 1% |
| 12 meses | +4,89% | 15,64% | 31% |
| 24 meses | +9,83% | 30,53% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,05117 | +4,56% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,024604 | +1,92% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,032745 | +2,73% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,031596 | +2,62% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,048458 | +4,29% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,059401 | +5,38% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,080322 | +7,46% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,069216 | +6,36% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,068638 | +6,30% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,049676 | +4,41% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,052372 | +4,68% | +23,05% |
| out/2025 | 1,030466 | +2,50% | +21,76% |
| set/2025 | 1,011344 | +0,60% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,002203 | -0,31% | +18,78% |
| jul/2025 | 0,996027 | -0,92% | +17,42% |
| jun/2025 | 0,988313 | -1,69% | +15,94% |
| mai/2025 | 0,960983 | -4,41% | +14,68% |
| abr/2025 | 0,922477 | -8,24% | +13,39% |
| mar/2025 | 0,931289 | -7,36% | +12,20% |
| fev/2025 | 0,91399 | -9,08% | +11,13% |
| jan/2025 | 0,930922 | -7,40% | +10,05% |
| dez/2024 | 0,891323 | -11,34% | +8,94% |
| nov/2024 | 0,930717 | -7,42% | +7,94% |
| out/2024 | 0,937752 | -6,72% | +7,09% |
| set/2024 | 0,95425 | -5,08% | +6,10% |
| ago/2024 | 0,957066 | -4,80% | +5,22% |
| jul/2024 | 0,961218 | -4,38% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,953757 | -5,13% | +3,38% |
| mai/2024 | 0,981561 | -2,36% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,001377 | -0,39% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,023995 | +1,86% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,0053 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,05117
- Patrimônio líquido
- R$ 45.618.932,96
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 10,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 240.842,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Vitale II C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.271.508,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.