Fundo de investimento
Lvc Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado - Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.453.313/0001-61
Lvc Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado - Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.942.961,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 14,25%, o equivalente a -93% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 9,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Bellagio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabildade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,0% em outras aplicações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 973.759,51 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILDADE LIMITADA (CNPJ 39.412.078/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Outras aplicações99,0%R$ 5.089.567,00
- Valores a receber0,9%R$ 48.571,71
- Cotas de Fundos0,0%R$ 1.198,90
Maiores posições
- 1100,8%
Quotas - RLC EMPRE
Outros · Outras aplicações
- 20,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-14,25%-93% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,25% | 0,67% | -36% |
| No ano | -13,64% | 10,06% | -136% |
| 12 meses | -14,25% | 15,40% | -93% |
| 24 meses | +295,29% | 30,27% | 976% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.991,022677 | +305,80% | +38,45% |
| ago/2026 | 4.000,829536 | +306,80% | +37,25% |
| jul/2026 | 4.407,261517 | +348,12% | +35,77% |
| jun/2026 | 4.456,233783 | +353,10% | +34,14% |
| mai/2026 | 4.471,710344 | +354,68% | +32,65% |
| abr/2026 | 4.489,222149 | +356,46% | +31,24% |
| mar/2026 | 4.511,007724 | +358,67% | +29,83% |
| fev/2026 | 4.540,051373 | +361,63% | +28,27% |
| jan/2026 | 4.565,230192 | +364,19% | +27,01% |
| dez/2025 | 4.621,507527 | +369,91% | +25,54% |
| nov/2025 | 4.647,325754 | +372,53% | +24,03% |
| out/2025 | 4.605,330541 | +368,26% | +22,74% |
| set/2025 | 4.629,92047 | +370,76% | +21,19% |
| ago/2025 | 4.654,236307 | +373,24% | +19,73% |
| jul/2025 | 4.678,602305 | +375,71% | +18,35% |
| jun/2025 | 4.652,697892 | +373,08% | +16,86% |
| mai/2025 | 4.687,723242 | +376,64% | +15,60% |
| abr/2025 | 847,582733 | -13,82% | +14,29% |
| mar/2025 | 875,531164 | -10,98% | +13,10% |
| fev/2025 | 841,443425 | -14,44% | +12,02% |
| jan/2025 | 868,393434 | -11,70% | +10,93% |
| dez/2024 | 895,492085 | -8,95% | +9,81% |
| nov/2024 | 923,857255 | -6,06% | +8,80% |
| out/2024 | 917,020869 | -6,76% | +7,95% |
| set/2024 | 963,019616 | -2,08% | +6,95% |
| ago/2024 | 1.009,637219 | +2,66% | +6,07% |
| jul/2024 | 1.051,451611 | +6,91% | +5,15% |
| jun/2024 | 1.096,570504 | +11,50% | +4,21% |
| mai/2024 | 1.152,190368 | +17,15% | +3,39% |
| abr/2024 | 1.213,624341 | +23,40% | +2,54% |
| mar/2024 | 1.669,153524 | +69,72% | +1,64% |
| fev/2024 | 952,702194 | -3,13% | +0,80% |
| jan/2024 | 983,490833 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.991,022677
- Patrimônio líquido
- R$ 4.942.961,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 9,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lvc Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado - Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.942.961,33 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.