Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.465.390/0001-31

Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.157.416,00, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em ações e 22,1% em títulos públicos, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.455.583,88 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 52.080.688/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações38,4%R$ 77.528.325,75
  • Títulos Públicos22,1%R$ 44.529.691,42
  • Cotas de Fundos10,7%R$ 21.532.206,85
  • Operações Compromissadas10,6%R$ 21.392.641,24
  • Valores a receber10,6%R$ 21.381.852,21
  • Outros (6 categorias)7,6%R$ 15.401.546,94

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,2%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,6%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,3%
  11. 10 maiores de 123 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,05%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,31%0,88%263%
No ano+8,90%10,28%87%
12 meses+15,05%15,64%96%
24 meses+19,20%30,53%63%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,274139+27,27%+38,45%
ago/20261,245405+24,40%+37,25%
jul/20261,253234+25,18%+35,77%
jun/20261,246216+24,48%+34,14%
mai/20261,233041+23,16%+32,65%
abr/20261,246948+24,55%+31,24%
mar/20261,224169+22,28%+29,83%
fev/20261,211465+21,01%+28,27%
jan/20261,200943+19,96%+27,01%
dez/20251,169989+16,86%+25,54%
nov/20251,168478+16,71%+24,03%
out/20251,141266+14,00%+22,74%
set/20251,125977+12,47%+21,19%
ago/20251,107429+10,62%+19,73%
jul/20251,073477+7,22%+18,35%
jun/20251,088519+8,73%+16,86%
mai/20251,073671+7,24%+15,60%
abr/20251,055209+5,40%+14,29%
mar/20251,04712+4,59%+13,10%
fev/20251,032013+3,08%+12,02%
jan/20251,045679+4,45%+10,93%
dez/20241,021208+2,00%+9,81%
nov/20241,062739+6,15%+8,80%
out/20241,072238+7,10%+7,95%
set/20241,066387+6,52%+6,95%
ago/20241,068897+6,77%+6,07%
jul/20241,04682+4,56%+5,15%
jun/20241,025431+2,43%+4,21%
mai/20241,012754+1,16%+3,39%
abr/20241,010624+0,95%+2,54%
mar/20241,023364+2,22%+1,64%
fev/20241,01045+0,93%+0,80%
jan/20241,0011460,00%0,00%
Cota
1,274139
Patrimônio líquido
R$ 18.157.416,00
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
7,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.329.542,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.221.867,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.