Fundo de investimento

Rio Grande Igaraté FIC de FIF Mult Previdenciário - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.480.514/0001-58

Rio Grande Igaraté FIC de FIF Mult Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.860.987,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em ações e 22,1% em títulos públicos, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.141.651,29 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 52.080.688/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações38,4%R$ 77.528.325,75
  • Títulos Públicos22,1%R$ 44.529.691,42
  • Cotas de Fundos10,7%R$ 21.532.206,85
  • Operações Compromissadas10,6%R$ 21.392.641,24
  • Valores a receber10,6%R$ 21.381.852,21
  • Outros (6 categorias)7,6%R$ 15.401.546,94

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,2%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,6%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,3%
  11. 10 maiores de 123 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,79%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,35%0,88%268%
No ano+8,70%10,28%85%
12 meses+14,79%15,64%95%
24 meses+18,38%30,53%60%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,23627+23,63%+36,22%
ago/20261,207844+20,78%+35,04%
jul/20261,215649+21,56%+33,58%
jun/20261,209917+20,99%+31,97%
mai/20261,197347+19,73%+30,51%
abr/20261,212324+21,23%+29,13%
mar/20261,189402+18,94%+27,73%
fev/20261,177375+17,74%+26,20%
jan/20261,168122+16,81%+24,96%
dez/20251,137351+13,74%+23,52%
nov/20251,136513+13,65%+22,03%
out/20251,109756+10,98%+20,76%
set/20251,095126+9,51%+19,24%
ago/20251,077029+7,70%+17,80%
jul/20251,044135+4,41%+16,45%
jun/20251,059574+5,96%+14,98%
mai/20251,04513+4,51%+13,73%
abr/20251,027103+2,71%+12,45%
mar/20251,019873+1,99%+11,28%
fev/20251,003598+0,36%+10,21%
jan/20251,017763+1,78%+9,14%
dez/20240,993642-0,64%+8,04%
nov/20241,036575+3,66%+7,05%
out/20241,047283+4,73%+6,20%
set/20241,041701+4,17%+5,23%
ago/20241,044343+4,43%+4,36%
jul/20241,02244+2,24%+3,46%
jun/20241,001202+0,12%+2,53%
mai/20240,988566-1,14%+1,73%
abr/20240,985735-1,43%+0,89%
mar/20241,000,00%0,00%
Cota
1,23627
Patrimônio líquido
R$ 2.860.987,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 398.518,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rio Grande Igaraté FIC de FIF Mult Previdenciário - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.842.385,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.