Fundo de investimento
Santander Pb A3j Rubi Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.502.025/0001-50
Santander Pb A3j Rubi Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.631.909,68, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,0% em cotas de fundos e 24,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.516.676,36 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos69,0%R$ 35.953.097,44
- Títulos Públicos24,5%R$ 12.748.658,38
- Brazilian Depository Receipt - BDR6,5%R$ 3.374.904,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 151,2%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,8%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,5%
ISHARES GOLD DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 51,1%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,77%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +14,77% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +26,88% | 30,53% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,076433 | +30,44% | +37,35% |
| ago/2026 | 12,936811 | +29,05% | +36,16% |
| jul/2026 | 12,701714 | +26,71% | +34,69% |
| jun/2026 | 12,584142 | +25,53% | +33,07% |
| mai/2026 | 12,625711 | +25,95% | +31,60% |
| abr/2026 | 12,555825 | +25,25% | +30,20% |
| mar/2026 | 12,420339 | +23,90% | +28,80% |
| fev/2026 | 12,345397 | +23,15% | +27,25% |
| jan/2026 | 12,182033 | +21,52% | +26,00% |
| dez/2025 | 12,011247 | +19,82% | +24,55% |
| nov/2025 | 11,88148 | +18,52% | +23,05% |
| out/2025 | 11,706048 | +16,77% | +21,76% |
| set/2025 | 11,54949 | +15,21% | +20,23% |
| ago/2025 | 11,393324 | +13,65% | +18,78% |
| jul/2025 | 11,276648 | +12,49% | +17,42% |
| jun/2025 | 11,195583 | +11,68% | +15,94% |
| mai/2025 | 11,100832 | +10,74% | +14,68% |
| abr/2025 | 10,926089 | +8,99% | +13,39% |
| mar/2025 | 10,786589 | +7,60% | +12,20% |
| fev/2025 | 10,652409 | +6,26% | +11,13% |
| jan/2025 | 10,560651 | +5,35% | +10,05% |
| dez/2024 | 10,432643 | +4,07% | +8,94% |
| nov/2024 | 10,443447 | +4,18% | +7,94% |
| out/2024 | 10,394162 | +3,69% | +7,09% |
| set/2024 | 10,346357 | +3,21% | +6,10% |
| ago/2024 | 10,30584 | +2,81% | +5,22% |
| jul/2024 | 10,200093 | +1,75% | +4,32% |
| jun/2024 | 10,024264 | 0,00% | +3,38% |
| mai/2024 | 10,028097 | +0,03% | +2,57% |
| abr/2024 | 9,966039 | -0,58% | +1,73% |
| mar/2024 | 10,130146 | +1,05% | +0,83% |
| fev/2024 | 10,024624 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,076433
- Patrimônio líquido
- R$ 52.631.909,68
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 452.576,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb A3j Rubi Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.607.080,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.