Fundo de investimento

Vicadia Previdência Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 53.502.091/0001-20

Vicadia Previdência Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.847.793,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,7% em cotas de fundos e 17,9% em títulos públicos, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 44.020.762,37 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos48,7%R$ 39.570.959,18
  • Títulos Públicos17,9%R$ 14.522.160,11
  • Debêntures16,7%R$ 13.533.905,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,6%R$ 10.267.266,25
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 3.297.708,93
  • Valores a receber0,0%R$ 17.669,69

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,2%
  3. 3

    VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  4. 4

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  7. 7

    BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  10. 10

    PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  11. 10 maiores de 62 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,14%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+9,98%10,28%97%
12 meses+15,14%15,64%97%
24 meses+29,34%30,53%96%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,306108+30,36%+31,67%
ago/20261,294789+29,23%+30,52%
jul/20261,280795+27,84%+29,11%
jun/20261,264713+26,23%+27,56%
mai/20261,253301+25,09%+26,15%
abr/20261,238795+23,64%+24,81%
mar/20261,225593+22,33%+23,46%
fev/20261,213986+21,17%+21,98%
jan/20261,202022+19,97%+20,78%
dez/20251,187612+18,54%+19,39%
nov/20251,174199+17,20%+17,95%
out/20251,161463+15,93%+16,72%
set/20251,148092+14,59%+15,25%
ago/20251,134343+13,22%+13,86%
jul/20251,121062+11,89%+12,55%
jun/20251,108557+10,64%+11,14%
mai/20251,097025+9,49%+9,93%
abr/20251,084805+8,27%+8,69%
mar/20251,071103+6,91%+7,56%
fev/20251,060419+5,84%+6,53%
jan/20251,049852+4,79%+5,49%
dez/20241,035953+3,40%+4,43%
nov/20241,031869+2,99%+3,47%
out/20241,02493+2,30%+2,65%
set/20241,016571+1,46%+1,71%
ago/20241,009804+0,79%+0,87%
jul/20241,0019080,00%0,00%
Cota
1,306108
Patrimônio líquido
R$ 84.847.793,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vicadia Previdência Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 84.828.200,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.