Fundo de investimento

Bluemountain FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 53.670.651/0001-55

Bluemountain FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.421.444,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,7% em debêntures e 8,5% em cotas de fundos, num total de 233 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.843.168,95 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures86,7%R$ 28.065.943,76
  • Cotas de Fundos8,5%R$ 2.737.009,63
  • Títulos Públicos4,6%R$ 1.482.826,80
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 44.292,82
  • Disponibilidades0,1%R$ 26.673,16
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 31.089,36

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    85,9%
  2. 2

    ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  4. 4

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 8 maiores de 233 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,97%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,13%0,88%-15%
No ano+5,86%10,28%57%
12 meses+9,97%15,64%64%
24 meses+22,95%30,53%75%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,287532+28,75%+37,35%
ago/20261,289259+28,93%+36,16%
jul/20261,275618+27,56%+34,69%
jun/20261,263808+26,38%+33,07%
mai/20261,246675+24,67%+31,60%
abr/20261,240209+24,02%+30,20%
mar/20261,24491+24,49%+28,80%
fev/20261,256171+25,62%+27,25%
jan/20261,250621+25,06%+26,00%
dez/20251,216285+21,63%+24,55%
nov/20251,21001+21,00%+23,05%
out/20251,195941+19,59%+21,76%
set/20251,199998+20,00%+20,23%
ago/20251,170833+17,08%+18,78%
jul/20251,151816+15,18%+17,42%
jun/20251,143942+14,39%+15,94%
mai/20251,124578+12,46%+14,68%
abr/20251,108241+10,82%+13,39%
mar/20251,092882+9,29%+12,20%
fev/20251,075567+7,56%+11,13%
jan/20251,064471+6,45%+10,05%
dez/20241,054412+5,44%+8,94%
nov/20241,058809+5,88%+7,94%
out/20241,056234+5,62%+7,09%
set/20241,052617+5,26%+6,10%
ago/20241,047228+4,72%+5,22%
jul/20241,036035+3,60%+4,32%
jun/20241,020311+2,03%+3,38%
mai/20241,016912+1,69%+2,57%
abr/20241,006172+0,62%+1,73%
mar/20241,006125+0,61%+0,83%
fev/20241,000,00%0,00%
Cota
1,287532
Patrimônio líquido
R$ 33.421.444,37
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bluemountain FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.487.410,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.