Fundo de investimento
Dahlia Total Return Bp Previdência FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 53.675.501/0001-34
Dahlia Total Return Bp Previdência FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.500.302,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,29%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,1% em títulos públicos e 21,7% em ações, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 7.579.843,12 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 53.305.155/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos33,1%R$ 7.229.565,58
- Ações21,7%R$ 4.741.878,07
- Operações Compromissadas18,3%R$ 3.992.240,59
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14,6%R$ 3.191.879,22
- Cotas de Fundos9,6%R$ 2.084.874,12
- Outros (6 categorias)2,6%R$ 568.948,28
Maiores posições
- 134,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,4%
DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 55,2%
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 62,0%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 71,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 81,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,6%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 101,4%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,29%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
| No ano | +4,17% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +11,29% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +20,21% | 30,53% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,238527 | +23,00% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,217849 | +20,94% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,229285 | +22,08% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,229906 | +22,14% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,226783 | +21,83% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,282644 | +27,38% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,272767 | +26,40% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,277122 | +26,83% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,254007 | +24,53% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,188969 | +18,08% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,201846 | +19,35% | +22,03% |
| out/2025 | 1,160132 | +15,21% | +20,76% |
| set/2025 | 1,146103 | +13,82% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,11286 | +10,52% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,049385 | +4,21% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,089885 | +8,24% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,071739 | +6,43% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,034895 | +2,77% | +12,45% |
| mar/2025 | 0,983396 | -2,34% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,981056 | -2,57% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,999124 | -0,78% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,974172 | -3,26% | +8,04% |
| nov/2024 | 0,999648 | -0,73% | +7,05% |
| out/2024 | 1,001637 | -0,53% | +6,20% |
| set/2024 | 1,014253 | +0,72% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,030302 | +2,32% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,010735 | +0,38% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,991693 | -1,52% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,967501 | -3,92% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,976662 | -3,01% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,006956 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,238527
- Patrimônio líquido
- R$ 15.500.302,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.998.062,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Total Return Bp Previdência FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.556.273,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.