Fundo de investimento

Mspil 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.704.463/0001-09

Mspil 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.504.389,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,87%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.794.549,35 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 25.851.927,44
  • Valores a receber0,1%R$ 23.499,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.628,46

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  2. 2

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  5. 5

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  6. 6

    SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    NORMANDIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,87%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,45%0,88%280%
No ano+5,91%10,28%57%
12 meses+12,87%15,64%82%
24 meses+24,34%30,53%80%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,715245+30,26%+37,35%
ago/20261,674197+27,15%+36,16%
jul/20261,651187+25,40%+34,69%
jun/20261,629947+23,79%+33,07%
mai/20261,629685+23,77%+31,60%
abr/20261,689631+28,32%+30,20%
mar/20261,659745+26,05%+28,80%
fev/20261,693469+28,61%+27,25%
jan/20261,689832+28,33%+26,00%
dez/20251,619551+23,00%+24,55%
nov/20251,622308+23,21%+23,05%
out/20251,577328+19,79%+21,76%
set/20251,562515+18,66%+20,23%
ago/20251,51968+15,41%+18,78%
jul/20251,440061+9,36%+17,42%
jun/20251,494016+13,46%+15,94%
mai/20251,477233+12,19%+14,68%
abr/20251,419689+7,82%+13,39%
mar/20251,313267-0,26%+12,20%
fev/20251,294292-1,71%+11,13%
jan/20251,310309-0,49%+10,05%
dez/20241,257789-4,48%+8,94%
nov/20241,302494-1,08%+7,94%
out/20241,336144+1,47%+7,09%
set/20241,340633+1,81%+6,10%
ago/20241,379532+4,77%+5,22%
jul/20241,332375+1,19%+4,32%
jun/20241,306861-0,75%+3,38%
mai/20241,282905-2,57%+2,57%
abr/20241,290293-2,01%+1,73%
mar/20241,332619+1,20%+0,83%
fev/20241,3167540,00%0,00%
Cota
1,715245
Patrimônio líquido
R$ 26.504.389,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.484.164,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mspil 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.608.622,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.