Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 53.738.716/0001-57
Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.032.630,56, distribuído entre 16 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,48%, o equivalente a 283% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em ações e 21,4% em títulos públicos, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 64.026.956/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações38,4%R$ 2.878.437,90
- Títulos Públicos21,4%R$ 1.602.798,65
- Cotas de Fundos20,3%R$ 1.523.611,68
- Valores a receber10,3%R$ 774.500,46
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,8%R$ 361.582,00
- Outros (6 categorias)4,8%R$ 358.355,94
Maiores posições
- 119,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,3%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 36,6%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 45,5%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 65,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 113 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,48%283% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,48% | 0,88% | 283% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,094755 | +6,72% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,068261 | +4,14% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,070851 | +4,39% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,063081 | +3,64% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,050309 | +2,39% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,06043 | +3,38% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,040014 | +1,39% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,025776 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,094755
- Patrimônio líquido
- R$ 7.032.630,56
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.445.699,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.052.904,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.