Fundo de investimento
Gege Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.798.624/0001-62
Gege Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 182.858.550,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,67%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,34% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 65,1% em cotas de fundos e 17,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 160.376.113,97 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,1%R$ 115.490.283,50
- Títulos Públicos17,9%R$ 31.698.201,50
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,9%R$ 29.924.219,63
- Valores a receber0,1%R$ 170.190,11
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 141,2%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,9%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 410,2%
SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,1%
MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,6%
MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,0%
MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,0%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 9 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,67%36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +5,67% | 15,64% | 36% |
| 24 meses | +19,38% | 30,53% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.233,159262 | +25,67% | +37,35% |
| ago/2026 | 5.188,203733 | +24,59% | +36,16% |
| jul/2026 | 5.132,587013 | +23,26% | +34,69% |
| jun/2026 | 5.070,103766 | +21,76% | +33,07% |
| mai/2026 | 5.017,011741 | +20,48% | +31,60% |
| abr/2026 | 4.961,794948 | +19,16% | +30,20% |
| mar/2026 | 4.908,16507 | +17,87% | +28,80% |
| fev/2026 | 4.855,908803 | +16,61% | +27,25% |
| jan/2026 | 4.809,840816 | +15,51% | +26,00% |
| dez/2025 | 4.751,835621 | +14,11% | +24,55% |
| nov/2025 | 4.695,623063 | +12,76% | +23,05% |
| out/2025 | 4.645,851106 | +11,57% | +21,76% |
| set/2025 | 5.012,989419 | +20,39% | +20,23% |
| ago/2025 | 4.952,29334 | +18,93% | +18,78% |
| jul/2025 | 4.895,083404 | +17,55% | +17,42% |
| jun/2025 | 4.830,020496 | +15,99% | +15,94% |
| mai/2025 | 4.776,578414 | +14,71% | +14,68% |
| abr/2025 | 4.723,687201 | +13,44% | +13,39% |
| mar/2025 | 4.675,331317 | +12,28% | +12,20% |
| fev/2025 | 4.628,468496 | +11,15% | +11,13% |
| jan/2025 | 4.580,176759 | +9,99% | +10,05% |
| dez/2024 | 4.528,120914 | +8,74% | +8,94% |
| nov/2024 | 4.497,335884 | +8,00% | +7,94% |
| out/2024 | 4.463,77948 | +7,20% | +7,09% |
| set/2024 | 4.423,601409 | +6,23% | +6,10% |
| ago/2024 | 4.383,716915 | +5,27% | +5,22% |
| jul/2024 | 4.338,563385 | +4,19% | +4,32% |
| jun/2024 | 4.293,024658 | +3,10% | +3,38% |
| mai/2024 | 4.257,230381 | +2,24% | +2,57% |
| abr/2024 | 4.222,786249 | +1,41% | +1,73% |
| mar/2024 | 4.189,831963 | +0,62% | +0,83% |
| fev/2024 | 4.164,092484 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.233,159262
- Patrimônio líquido
- R$ 182.858.550,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.427.119,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gege Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 182.774.287,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.