Manager Leto Corporate Plus XI FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

Manager Leto Corporate Plus XI FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 192.541.593,51, distribuído entre 352 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Leto Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Feeder XI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 203.655.743,95 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/04/2025