Fundo de investimento

Abbaio Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 53.803.266/0001-39

Abbaio Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Panorama Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 21/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,87%, o equivalente a 63% do CDI (15,69% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Abbaio II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Liquidação
Gestora
AZ QUEST PANORAMA LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.072.643,78 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 53.803.181/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 4.955.084,82
  • Valores a receber0,0%R$ 1.723,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 908,66

Maiores posições

  1. 1

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,1%
  2. 1 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 21/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,87%63% do CDI (15,69%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,46%0,79%58%
No ano+5,05%7,69%66%
12 meses+9,87%15,69%63%
24 meses+24,59%29,74%83%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%mar/24dez/24out/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20261,476079+47,45%+33,58%
jun/20261,469382+46,78%+31,97%
mai/20261,463065+46,15%+30,51%
abr/20261,453362+45,18%+29,13%
mar/20261,436031+43,45%+27,73%
fev/20261,427898+42,64%+26,20%
jan/20261,416266+41,48%+24,96%
dez/20251,405125+40,37%+23,52%
nov/20251,429311+42,78%+22,03%
out/20251,420078+41,86%+20,76%
set/20251,403175+40,17%+19,24%
ago/20251,390641+38,92%+17,80%
jul/20251,358925+35,75%+16,45%
jun/20251,343447+34,20%+14,98%
mai/20251,326114+32,47%+13,73%
abr/20251,311312+30,99%+12,45%
mar/20251,293199+29,18%+11,28%
fev/20251,279355+27,80%+10,21%
jan/20251,264029+26,27%+9,14%
dez/20241,251103+24,98%+8,04%
nov/20241,237535+23,62%+7,05%
out/20241,227343+22,61%+6,20%
set/20241,206002+20,47%+5,23%
ago/20241,202479+20,12%+4,36%
jul/20241,196253+19,50%+3,46%
jun/20241,18476+18,35%+2,53%
mai/20241,018828+1,78%+1,73%
abr/20240,997817-0,32%+0,89%
mar/20241,0010450,00%0,00%
Cota
1,476079
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.985.405,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Abbaio Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Liquidação
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 0,00 em 21/07/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.