Fundo de investimento
A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.827.810/0001-82
A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.672.116,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,24%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,8% em cotas de fundos e 45,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.833.357,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos47,8%R$ 10.793.167,22
- Títulos Públicos45,5%R$ 10.276.622,49
- Operações Compromissadas6,4%R$ 1.449.183,37
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 36.698,26
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 147,9%
A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 245,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,2%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,24%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 112% |
| No ano | +9,31% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,24% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +30,42% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,387183 | +38,72% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,373648 | +37,36% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,36069 | +36,07% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,339588 | +33,96% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,334252 | +33,43% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,313698 | +31,37% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,305064 | +30,51% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,305273 | +30,53% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,289885 | +28,99% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,268983 | +26,90% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,262354 | +26,24% | +23,05% |
| out/2025 | 1,244445 | +24,44% | +21,76% |
| set/2025 | 1,226802 | +22,68% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,214227 | +21,42% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,199793 | +19,98% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,188576 | +18,86% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,175577 | +17,56% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,162932 | +16,29% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,14901 | +14,90% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,135249 | +13,52% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,121891 | +12,19% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,109028 | +10,90% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,100376 | +10,04% | +7,94% |
| out/2024 | 1,090344 | +9,03% | +7,09% |
| set/2024 | 1,074779 | +7,48% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,063599 | +6,36% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,048656 | +4,87% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,036164 | +3,62% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,028177 | +2,82% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,011745 | +1,17% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,007656 | +0,77% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,387183
- Patrimônio líquido
- R$ 21.672.116,38
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.303.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.335.033,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.