Fundo de investimento
Frankfurt 95 Capital Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 53.845.630/0001-23
Frankfurt 95 Capital Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.015.467,72, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.401.861,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 38.200.299,39
- Títulos Públicos2,4%R$ 936.771,96
- Valores a receber0,0%R$ 16.588,70
Maiores posições
- 135,2%
FRANKFURT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,0%
PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,1%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,9%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 56,9%
TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,4%
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,0%
OCEANA LONG BIASED P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,7%
ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES II
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,1%
PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,4%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,35%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,22% | 0,88% | 253% |
| No ano | +8,32% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +14,35% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +5,94% | 30,53% | 19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,345548 | +9,68% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,316298 | +7,30% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,303667 | +6,27% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,307728 | +6,60% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,301927 | +6,13% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,321845 | +7,75% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,292092 | +5,32% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,29582 | +5,63% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,294523 | +5,52% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,242218 | +1,26% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,250645 | +1,95% | +23,05% |
| out/2025 | 1,212387 | -1,17% | +21,76% |
| set/2025 | 1,209437 | -1,41% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,176738 | -4,08% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,117408 | -8,91% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,169196 | -4,69% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,327902 | +8,24% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,295364 | +5,59% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,215941 | -0,88% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,168939 | -4,71% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,183052 | -3,56% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,143224 | -6,81% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,192207 | -2,82% | +7,94% |
| out/2024 | 1,238072 | +0,92% | +7,09% |
| set/2024 | 1,24318 | +1,34% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,270063 | +3,53% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,22517 | -0,13% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,201176 | -2,09% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,187545 | -3,20% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,194329 | -2,64% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,241604 | +1,21% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,226768 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,345548
- Patrimônio líquido
- R$ 40.015.467,72
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 11,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.154.333,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Frankfurt 95 Capital Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.150.054,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.