Fundo de investimento

Frankfurt Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 38.150.305/0001-52

Frankfurt Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.035.226,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Germany Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 14.733.751,45 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master GERMANY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 46.442.500/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 67.341.882,60
  • Títulos Públicos0,8%R$ 533.434,54
  • Valores a receber0,0%R$ 31.662,49

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  4. 4

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  5. 5

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  6. 6

    GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  8. 8

    PS CAPSTONE ZENITH BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  10. 9 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,65%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,88%0,88%215%
No ano+6,54%10,28%64%
12 meses+11,65%15,64%75%
24 meses+26,16%30,53%86%
36 meses+35,92%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,594351+36,16%+43,75%
ago/20261,564876+33,64%+42,50%
jul/20261,532962+30,92%+40,96%
jun/20261,548269+32,22%+39,27%
mai/20261,531316+30,77%+37,73%
abr/20261,516383+29,50%+36,27%
mar/20261,484282+26,76%+34,80%
fev/20261,552556+32,59%+33,18%
jan/20261,531583+30,80%+31,87%
dez/20251,496458+27,80%+30,35%
nov/20251,478282+26,25%+28,78%
out/20251,465053+25,12%+27,44%
set/20251,447135+23,59%+25,83%
ago/20251,427994+21,95%+24,32%
jul/20251,400128+19,57%+22,89%
jun/20251,406818+20,14%+21,34%
mai/20251,37658+17,56%+20,02%
abr/20251,358319+16,00%+18,67%
mar/20251,317535+12,52%+17,43%
fev/20251,315749+12,37%+16,31%
jan/20251,312704+12,11%+15,17%
dez/20241,308182+11,72%+14,02%
nov/20241,304661+11,42%+12,97%
out/20241,287302+9,94%+12,08%
set/20241,282985+9,57%+11,05%
ago/20241,263747+7,92%+10,13%
jul/20241,247264+6,52%+9,18%
jun/20241,230607+5,09%+8,20%
mai/20241,222283+4,38%+7,35%
abr/20241,214793+3,74%+6,47%
mar/20241,245503+6,37%+5,53%
fev/20241,229089+4,96%+4,66%
jan/20241,221193+4,29%+3,83%
dez/20231,228821+4,94%+2,83%
nov/20231,200813+2,55%+1,92%
out/20231,149442-1,84%+1,00%
set/20231,1709560,00%0,00%
Cota
1,594351
Patrimônio líquido
R$ 14.035.226,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.723.307,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Frankfurt Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.030.842,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.