Fundo de investimento
Tnb Institucional Inflação Curta Ativa CIC de Classes de Investimento Renda Fixa -Resp Limitada
CNPJ 53.926.596/0001-11
Tnb Institucional Inflação Curta Ativa CIC de Classes de Investimento Renda Fixa -Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 359.011.367,23, distribuído entre 99 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,07%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,5% do patrimônio no Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 44.045.041,29 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,5% do patrimônio no fundo master TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 42.774.769/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,4%R$ 1.611.232.341,06
- Cotas de Fundos3,5%R$ 58.878.818,61
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 1.344.225,50
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 196,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,5%
TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
DAPQ32/Q32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
DAPQ30/Q30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
DI1F30/F30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
DI1F29/F29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,07%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,79% | 0,88% | 319% |
| No ano | +7,88% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,07% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +14,42% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,153899 | +15,12% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,12255 | +11,99% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,107457 | +10,49% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,097955 | +9,54% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,115393 | +11,28% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,11342 | +11,08% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,096352 | +9,38% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,097102 | +9,45% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,079592 | +7,71% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,069633 | +6,71% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,068568 | +6,61% | +22,03% |
| out/2025 | 1,04856 | +4,61% | +20,76% |
| set/2025 | 1,038035 | +3,56% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,038903 | +3,65% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,028103 | +2,57% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,044313 | +4,19% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,036895 | +3,45% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,027491 | +2,51% | +12,45% |
| mar/2025 | 0,996979 | -0,53% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,980327 | -2,20% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,978506 | -2,38% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,958966 | -4,33% | +8,04% |
| nov/2024 | 0,990737 | -1,16% | +7,05% |
| out/2024 | 0,993456 | -0,89% | +6,20% |
| set/2024 | 0,999284 | -0,30% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,008467 | +0,61% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,003015 | +0,07% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,98102 | -2,13% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,994285 | -0,80% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,97972 | -2,26% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,002332 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,153899
- Patrimônio líquido
- R$ 359.011.367,23
- Cotistas
- 99
- Volatilidade (12 meses)
- 6,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 196.194.753,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tnb Institucional Inflação Curta Ativa CIC de Classes de Investimento Renda Fixa -Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 358.948.594,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.