Fundo de investimento
Tld Institucional Inflação Longa Ativa CIC de Classes de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 53.927.477/0001-83
Tld Institucional Inflação Longa Ativa CIC de Classes de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.092.911,17, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,72%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Tld Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 12.480.155,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 52.147.761/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,3%R$ 222.985.975,56
- Cotas de Fundos3,6%R$ 8.347.642,66
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 86.495,80
- Valores a receber0,0%R$ 16.024,60
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 196,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,6%
TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
DI1F30/F30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
DAPQ32/Q32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
DI1F29/F29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,72%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,07% | 0,88% | 351% |
| No ano | +6,37% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +9,72% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +7,85% | 30,53% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,068842 | +6,55% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,036958 | +3,37% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,019942 | +1,68% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,015193 | +1,20% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,041323 | +3,81% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,044939 | +4,17% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,021741 | +1,86% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,03797 | +3,48% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,016288 | +1,31% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,004851 | +0,17% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,01095 | +0,78% | +22,03% |
| out/2025 | 0,984565 | -1,85% | +20,76% |
| set/2025 | 0,974084 | -2,89% | +19,24% |
| ago/2025 | 0,974169 | -2,88% | +17,80% |
| jul/2025 | 0,969079 | -3,39% | +16,45% |
| jun/2025 | 0,989633 | -1,34% | +14,98% |
| mai/2025 | 0,974279 | -2,87% | +13,73% |
| abr/2025 | 0,954578 | -4,84% | +12,45% |
| mar/2025 | 0,925202 | -7,77% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,900511 | -10,23% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,896943 | -10,58% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,88498 | -11,78% | +8,04% |
| nov/2024 | 0,945064 | -5,79% | +7,05% |
| out/2024 | 0,949078 | -5,39% | +6,20% |
| set/2024 | 0,971042 | -3,20% | +5,23% |
| ago/2024 | 0,991088 | -1,20% | +4,36% |
| jul/2024 | 0,984013 | -1,90% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,953437 | -4,95% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,982621 | -2,04% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,966638 | -3,64% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,003106 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,068842
- Patrimônio líquido
- R$ 14.092.911,17
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 8,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 939.953,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tld Institucional Inflação Longa Ativa CIC de Classes de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.104.190,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.