Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI XP Seg FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.990.541/0001-70
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI XP Seg FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 645.795.394,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,90%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,6% em debêntures e 24,5% em cotas de fundos, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures44,6%R$ 178.896.693,21
- Cotas de Fundos24,5%R$ 98.309.109,71
- Títulos Públicos19,8%R$ 79.624.139,89
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,3%R$ 25.438.607,41
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,5%R$ 10.222.705,99
- Outros (6 categorias)2,2%R$ 8.717.553,10
Maiores posições
- 143,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,3%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,8%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,0%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,5%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 81,5%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 91,0%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 162 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,90%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,90% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,173008 | +17,24% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,163933 | +16,33% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,151741 | +15,11% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,137053 | +13,64% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,1216 | +12,10% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,104889 | +10,43% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,094246 | +9,37% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,085076 | +8,45% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,074277 | +7,37% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,063935 | +6,34% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,05111 | +5,05% | +4,80% |
| out/2025 | 1,039789 | +3,92% | +3,70% |
| set/2025 | 1,026652 | +2,61% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,012113 | +1,16% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,000537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,173008
- Patrimônio líquido
- R$ 645.795.394,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 392.897.089,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI XP Seg FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 644.495.626,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.