Fundo de investimento
Azimut Abstract Prev XP Seg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 53.991.346/0001-65
Azimut Abstract Prev XP Seg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.024.179,53, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,06%, o equivalente a 121% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em títulos públicos e 39,3% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,8%R$ 7.157.390,98
- Cotas de Fundos39,3%R$ 5.892.332,41
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,9%R$ 1.490.086,64
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,2%R$ 324.866,50
- Valores a receber0,7%R$ 112.288,28
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 9.144,64
Maiores posições
- 148,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,4%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,4%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,5%
BANCO AGIBANK
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO MERCANTIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 71,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 90,8%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,06%121% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,092916 | +9,22% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,081435 | +8,08% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,067829 | +6,72% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,055375 | +5,47% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,045051 | +4,44% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,027981 | +2,73% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,010323 | +0,97% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,000617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,092916
- Patrimônio líquido
- R$ 25.024.179,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.519.664,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
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Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.032.087,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.