Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF Rf CP LP - Resp Limitada

CNPJ 54.023.112/0001-97

Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF Rf CP LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.354.730,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,93%, o equivalente a -19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em debêntures e 10,5% em cotas de fundos, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 51.110.774,74 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures84,4%R$ 42.210.906,72
  • Cotas de Fundos10,5%R$ 5.275.976,28
  • Títulos Públicos3,6%R$ 1.800.502,31
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,3%R$ 651.259,86
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 64.598,67
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 26.370,92

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    84,4%
  2. 2

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  4. 4

    GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  5. 5

    CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  6. 6

    CRI - 28/11/2031

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,3%
  7. 7

    BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    Cupom IPCA - 16/08/2032

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    Cupom IPCA - 15/08/2030

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 78 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-2,93%-19% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,19%0,88%-135%
No ano-3,19%10,28%-31%
12 meses-2,93%15,64%-19%
24 meses-3,46%30,53%-11%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202698,776037-1,14%+32,86%
ago/202699,960667+0,05%+31,71%
jul/202699,967067+0,05%+30,28%
jun/202699,807419-0,11%+28,72%
mai/2026100,053474+0,14%+27,29%
abr/2026100,115551+0,20%+25,94%
mar/2026101,789073+1,88%+24,58%
fev/2026102,8595+2,95%+23,09%
jan/2026103,442994+3,53%+21,88%
dez/2025102,030292+2,12%+20,47%
nov/2025103,18502+3,27%+19,02%
out/2025102,806339+2,89%+17,78%
set/2025103,387175+3,48%+16,30%
ago/2025101,756321+1,84%+14,90%
jul/2025100,781301+0,87%+13,57%
jun/2025101,22084+1,31%+12,14%
mai/2025100,722071+0,81%+10,93%
abr/2025100,963176+1,05%+9,68%
mar/202598,975515-0,94%+8,53%
fev/202598,858095-1,06%+7,50%
jan/202599,211409-0,70%+6,45%
dez/202497,775892-2,14%+5,38%
nov/2024100,912597+1,00%+4,41%
out/2024101,887097+1,97%+3,58%
set/2024102,186724+2,27%+2,63%
ago/2024102,311223+2,40%+1,78%
jul/2024101,234736+1,32%+0,91%
jun/202499,9148620,00%0,00%
Cota
98,776037
Patrimônio líquido
R$ 49.354.730,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.078.568,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF Rf CP LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 49.422.028,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.