Fundo de investimento

Tríade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 54.026.669/0001-81

Tríade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.398.010,27, distribuído entre 2.342 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,7% em debêntures e 14,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 165 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 145.884.448,46 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 54.026.114/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures65,7%R$ 87.693.281,95
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,8%R$ 19.703.376,70
  • Cotas de Fundos13,6%R$ 18.165.330,46
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,8%R$ 3.696.558,27
  • Títulos Públicos2,2%R$ 2.944.766,90
  • Outros (5 categorias)1,0%R$ 1.331.399,15

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    65,7%
  2. 2

    MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  6. 6

    MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,3%
  11. 10 maiores de 165 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,69%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,35%10,28%101%
12 meses+15,69%15,64%100%
24 meses+30,78%30,53%101%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,364544+34,97%+33,91%
ago/20261,353054+33,83%+32,74%
jul/20261,339207+32,46%+31,31%
jun/20261,321471+30,71%+29,73%
mai/20261,306947+29,27%+28,30%
abr/20261,287554+27,35%+26,93%
mar/20261,273099+25,92%+25,57%
fev/20261,260366+24,67%+24,06%
jan/20261,251996+23,84%+22,84%
dez/20251,23653+22,31%+21,42%
nov/20251,221138+20,78%+19,96%
out/20251,208411+19,53%+18,71%
set/20251,194248+18,13%+17,21%
ago/20251,179518+16,67%+15,80%
jul/20251,166231+15,35%+14,47%
jun/20251,151451+13,89%+13,03%
mai/20251,138305+12,59%+11,80%
abr/20251,124568+11,23%+10,54%
mar/20251,112474+10,04%+9,39%
fev/20251,100963+8,90%+8,34%
jan/20251,089623+7,78%+7,29%
dez/20241,075738+6,40%+6,21%
nov/20241,070157+5,85%+5,23%
out/20241,061417+4,99%+4,40%
set/20241,052283+4,08%+3,44%
ago/20241,043407+3,21%+2,58%
jul/20241,03306+2,18%+1,70%
jun/20241,021245+1,01%+0,79%
mai/20241,0110020,00%0,00%
Cota
1,364544
Patrimônio líquido
R$ 135.398.010,27
Cotistas
2.342
Volatilidade (12 meses)
0,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 59.222.774,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tríade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 135.652.212,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.