Fundo de investimento
Propósito Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade - Limitada
CNPJ 54.104.652/0001-03
Propósito Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade - Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.305.309,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,51%, o equivalente a -42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em cotas de fundos e 10,3% em ações, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 6.621.189,89 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos84,4%R$ 4.409.336,18
- Ações10,3%R$ 540.150,00
- Títulos Públicos5,1%R$ 267.448,93
- Valores a receber0,1%R$ 6.174,39
Maiores posições
- 125,0%
CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,8%
CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,4%
CVC BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 59,2%
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 69,1%
APEX URB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 78,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX REALTY - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 85,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,51%-42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,74% | 0,88% | -1.111% |
| No ano | -10,11% | 10,28% | -98% |
| 12 meses | -6,51% | 15,64% | -42% |
| 24 meses | +4,59% | 30,53% | 15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,056498 | +6,99% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,170456 | +18,53% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,064226 | +7,77% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,07 | +8,36% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,106105 | +12,01% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,200319 | +21,55% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,214254 | +22,97% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,19745 | +21,26% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,187118 | +20,22% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,175266 | +19,02% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,171471 | +18,63% | +20,96% |
| out/2025 | 1,15786 | +17,25% | +19,70% |
| set/2025 | 1,145615 | +16,01% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,130117 | +14,45% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,108364 | +12,24% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,11614 | +13,03% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,095247 | +10,91% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,087905 | +10,17% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,056976 | +7,04% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,057333 | +7,07% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,051409 | +6,47% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,046768 | +6,00% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,038746 | +5,19% | +6,11% |
| out/2024 | 1,02537 | +3,84% | +5,27% |
| set/2024 | 1,020004 | +3,29% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,01011 | +2,29% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,002627 | +1,53% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,991887 | +0,45% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,987294 | -0,02% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,987475 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,056498
- Patrimônio líquido
- R$ 3.305.309,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.095.462,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Propósito Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade - Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.324.443,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.