Fundo de investimento

Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 54.212.989/0001-26

Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 292.947.520,23, distribuído entre 204 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,93%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 115.528.542,58 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 286.135.923,14
  • Valores a receber0,1%R$ 332.187,07

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD

    FIDC · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,93%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,56%0,88%64%
No ano+12,00%10,28%117%
12 meses+18,93%15,64%121%
24 meses+40,01%30,53%131%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,498421+48,96%+36,22%
ago/20261,490026+48,13%+35,04%
jul/20261,472072+46,34%+33,58%
jun/20261,450339+44,18%+31,97%
mai/20261,435434+42,70%+30,51%
abr/20261,415676+40,74%+29,13%
mar/20261,397139+38,89%+27,73%
fev/20261,365092+35,71%+26,20%
jan/20261,359911+35,19%+24,96%
dez/20251,337929+33,01%+23,52%
nov/20251,318996+31,13%+22,03%
out/20251,30182+29,42%+20,76%
set/20251,2807+27,32%+19,24%
ago/20251,259867+25,25%+17,80%
jul/20251,241156+23,39%+16,45%
jun/20251,2198+21,26%+14,98%
mai/20251,202666+19,56%+13,73%
abr/20251,185938+17,90%+12,45%
mar/20251,16983+16,30%+11,28%
fev/20251,153824+14,71%+10,21%
jan/20251,140672+13,40%+9,14%
dez/20241,123876+11,73%+8,04%
nov/20241,108203+10,17%+7,05%
out/20241,095761+8,93%+6,20%
set/20241,081683+7,53%+5,23%
ago/20241,070207+6,39%+4,36%
jul/20241,05919+5,30%+3,46%
jun/20241,041764+3,56%+2,53%
mai/20241,028767+2,27%+1,73%
abr/20241,019517+1,35%+0,89%
mar/20241,0059050,00%0,00%
Cota
1,498421
Patrimônio líquido
R$ 292.947.520,23
Cotistas
204
Volatilidade (12 meses)
2,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 52.772.533,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 296.231.910,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.