Fundo de investimento

Eagle Eye Fundo de Investimento Multimercado CP LP

CNPJ 54.267.168/0001-97

Eagle Eye Fundo de Investimento Multimercado CP LP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aware Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.766.568,24, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 103% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.490.151,83 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,6%R$ 51.240.277,28
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 691.857,88
  • Títulos Públicos1,1%R$ 554.148,76
  • Valores a receber0,0%R$ 11.415,08

Maiores posições

  1. 1

    OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  2. 2

    HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    BRAVE IRON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,3%
  10. 10

    POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,00%103% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,83%128%
No ano+10,56%10,23%103%
12 meses+16,00%15,58%103%
24 meses+29,78%30,47%98%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,336119+33,09%+33,91%
ago/20261,322152+31,70%+32,74%
jul/20261,306312+30,12%+31,31%
jun/20261,290368+28,53%+29,73%
mai/20261,275492+27,05%+28,30%
abr/20261,262472+25,75%+26,93%
mar/20261,248324+24,35%+25,57%
fev/20261,234152+22,93%+24,06%
jan/20261,223066+21,83%+22,84%
dez/20251,208512+20,38%+21,42%
nov/20251,193537+18,89%+19,96%
out/20251,180963+17,64%+18,71%
set/20251,16623+16,17%+17,21%
ago/20251,151829+14,73%+15,80%
jul/20251,138502+13,41%+14,47%
jun/20251,122747+11,84%+13,03%
mai/20251,110654+10,63%+11,80%
abr/20251,099024+9,47%+10,54%
mar/20251,088361+8,41%+9,39%
fev/20251,078293+7,41%+8,34%
jan/20251,067544+6,34%+7,29%
dez/20241,057093+5,30%+6,21%
nov/20241,051397+4,73%+5,23%
out/20241,044982+4,09%+4,40%
set/20241,037025+3,30%+3,44%
ago/20241,029532+2,55%+2,58%
jul/20241,02051+1,65%+1,70%
jun/20241,01058+0,66%+0,79%
mai/20241,0039190,00%0,00%
Cota
1,336119
Patrimônio líquido
R$ 50.766.568,24
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
1,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 578.074,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eagle Eye Fundo de Investimento Multimercado CP LP

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 50.735.451,28 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.