Fundo de investimento
Itaú Sinfonia All FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.278.393/0001-29
Itaú Sinfonia All FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 424.587.286,60, distribuído entre 5.026 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,71%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Sinfonia All Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,7% em debêntures e 15,7% em cotas de fundos, num total de 278 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 386.857.938,15 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 54.227.728/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures54,7%R$ 360.227.304,20
- Cotas de Fundos15,7%R$ 103.513.708,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,4%R$ 68.647.799,61
- Operações Compromissadas8,9%R$ 58.703.988,91
- Títulos Públicos7,0%R$ 46.292.682,06
- Outros (7 categorias)3,2%R$ 21.228.343,80
Maiores posições
- 154,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,3%
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 81,4%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 278 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,71%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,86% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,71% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +30,01% | 30,53% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,366549 | +36,65% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,354491 | +35,45% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,33956 | +33,96% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,322342 | +32,23% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,307521 | +30,75% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,287231 | +28,72% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,272892 | +27,29% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,263851 | +26,39% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,259216 | +25,92% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,243882 | +24,39% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,228852 | +22,89% | +22,03% |
| out/2025 | 1,216339 | +21,63% | +20,76% |
| set/2025 | 1,203581 | +20,36% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,191357 | +19,14% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,177746 | +17,77% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,162229 | +16,22% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,149395 | +14,94% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,13618 | +13,62% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,123509 | +12,35% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,111262 | +11,13% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,099154 | +9,92% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,086324 | +8,63% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,080864 | +8,09% | +7,05% |
| out/2024 | 1,071548 | +7,15% | +6,20% |
| set/2024 | 1,061184 | +6,12% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,051076 | +5,11% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,040707 | +4,07% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,029066 | +2,91% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,019974 | +2,00% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,010092 | +1,01% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,366549
- Patrimônio líquido
- R$ 424.587.286,60
- Cotistas
- 5.026
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 127.521.708,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Sinfonia All FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 424.761.149,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.